UBA United Business
Activities Holding AG, societate comercială
din Confederaţia Elveţiană, cu sediul în Elvetia, Home Art & Sales
Services AG, societate comercială din Confederaţia Elveţiană, cu sediul în
Elvetia si SC ZEPTER Internaţional România Import Export SRL, societate
comercială română, cu sediul social în Romania in calitate de acţionari au
hotărât să înfiinţeze SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR ZEPTER S.A. în conformitate cu termenii şi condiţiile legale.
S.A.I ZEPTER S.A. a fost
infiintata la data de 06.06.2007, autorizata de C.N.V.M. prin Decizia nr.
1660/11.09.2007, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10794/2007,
cod unic de inregistrare RO21862157, nr. de inregistrare in Registrul C.N.V.M.
400022, din data de 11.09.2007, cu sediul social in Bucuresti, Str.
Stefan Greceanu, nr. 6, sector 2, avand o durata de functionare nelimitata,
cu un capital social subscris si varsat de 5.055.000 RON, constituita in
conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, Codului Civil Roman si Codului Comercial, precum si cu
dispozitiile Legii nr. 297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 si reglementarilor
C.N.V.M. in vigoare care reglementeaza activitatea de administrare a
investitiilor.
Decizie CNVM autorizare SAI Zepter SA
S.A.I ZEPTER S.A. desfasoara urmatoarele servicii financiare autorizate de CNVM:
- servicii principale:
a) administrarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), autorizate de CNVM;
b) administrarea altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.), inregistrate la CNVM;
c) administrarea portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de către fondurile de pensii, pe bază discreţionară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, asa cum sint definite in Legea 297/2004 privind piata de capital;
- servicii conexe: consultanţa de investiţii privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin (1) pct. 11, din Legea 297/2004 privind piata de capital;
Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă cel puţin la:
a) administrarea investiţiilor;
b) desfăşurarea de activităţi privind:
1. servicii juridice şi
de contabilitate aferente administrării de portofolii
2.
cercetarea de piaţă;3. evaluarea
portofoliului şi determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv
aspectele fiscale;
4. monitorizarea conformităţii cu
reglementările in vigoare;
5. menţinerea unui registru al deţinătorilor de titluri de participare;
6. distribuţia veniturilor;
7. emiterea şi răscumpărarea titlurilor de
participare;
8. ţinerea evidenţelor;
c) marketing şi distribuţie.
SAI ZEPTER S.A. administreaza in prezent 3 fonduri deschise de investitii precum si portofolii individuale de investitii conform mandatului dat de investitori. Fondurile deschise de investitii fac parte din categoria Organismelor de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare, care atrag in mod public resurse financiare de la persoane fizice si juridice printr-o oferta publica continua si care se supune regulilor de prudentialitate si conduita cuprinse in Legea 297/2004, Regulamentul nr. 15/2004, precum si in celelalte reglementari legale in vigoare aplicabile.
Fondurile administrate de SAI ZEPTER S.A. sunt :
1. FDI ZEPTER ACTIUNI, autorizat de C.V.N.M. prin Decizia nr.2619/18.12.2007 si inscris in Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400046, orientat catre investitii in actiuni;
2. FDI ZEPTER OBLIGATIUNI, autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr. 2617/18.12.2007 si inscris in Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400044, orientat catre investitii in obligatiuni;
3. FDI ZEPTER MIXT, autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr. 2618/18.12.2007 si inscris in Registrul C.N.V.M. sub nr.CSC06FDIR/400045, orientat catre investitii in actiuni si obligatiuni.
Depozitarul Fondurilor deschise de investitii este BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, str. B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, telefon/fax 021-301.68.44/ 021-301.68.99, adresa de web: www.brd.ro , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/608/1991, CUI R361579 autorizata de C.N.V.M. prin decizia nr.4338/09.12.2003, inscrisa in Registrul C.N.V.M. sub nr. PJR10DEPR/400007 din 09.12.2003.
Document de prezentare SAI ZEPTER SA
Politica privind conflictul de interese
Bilant si cont de profit si pierdere SAI Zepter SA 31.12.2008
Bilant si cont de profit si pierdere SAI Zepter SA 31.12.2009
Decizia CNVM nr. 731/07.06.2010 - schimbare sediu social SAI
Impozitul pe Venit - extras din Cod fiscal conform OUG Nr. 58/29.06.2010
