Prin prezenta, S.A.I. ZEPTER cu sediul înregistrat în Bucuresti, Str. Piata Alba Iulia, nr.2, sector 3, reprezentata legal prin Dnul. Andrei Negulescu in calitate de Conducator, va notifica in conformitate cu prevederile art. 8.2 alin. 1 din prospectele de emisiune ale FDI Zepter Actiuni si FDI Zepter Mixt, in ceea ce priveste nivelul comisionului de administrare pentru luna in curs, cu privire la:
- cresterea comisionului de administrare aferent lunii curente pentru FDI Zepter Actiuni la 0,85%, cu aplicare din a 3-a zi dupa publicarea notei de informare a investitorilor;
- cresterea comisionului de administrare aferent lunii curente pentru FDI Zepter Mixt la 0,75%, cu aplicare din a 3-a zi dupa publicarea notei de informare a investitorilor;
- mentinerea comisionului de administrare aferent lunii curente pentru FDI Zepter Obligatiuni la 0,20% pentru luna decembrie 2011.
Mentionam faptul ca publicarea valorii comisioaneloraferente lunii decembrie 2011/transmiterea dovezii publicarii pentru cele trei fonduri administrate se va realiza dupa cum urmeaza:
- publicarea pe web-site-ul SAI in data de 05.12.2011; transmitere dovada la CNVM cel tarziu pana in data de 06.12.2011;
- publicare in ziarul bursa in data de 06.12.2011; transmitere dovada la CNVM cel tarziu pana in data de 08.12.2011;
Va multumim si va asiguram de intreaga noastra consideratie.
Conducator SAI Zepter SA Avizat PFR13/RCCI/400500
Andrei NEGULESCU Gabriel DUMITRESCU
